Registra lo que le pagaste a un proveedor y repártelo entre sus facturas aprobadas, con las retenciones que practicaste. Nace en borrador; al confirmarlo se descuentan los saldos y se contabiliza.
01Antes de empezar
- Primero: Aprobar una factura de proveedor
02Pasos
-
Registrar pago a proveedor
Haz clic en "Registrar pago a proveedor" para abrir el formulario en /pagar/nuevo. Atajo alternativo: desde una factura aprobada, "Registrar pago" abre un diálogo que paga esa sola factura y la contabiliza en el acto, sin pasar por borrador.
Pantalla:
/pagar -
Proveedor
Elige el proveedor. Al hacerlo se carga su estado de cuenta y la pestaña "Aplicación" lista solo sus facturas con saldo que están aprobadas, parcialmente pagadas o pagadas; un borrador o una rechazada nunca se pueden pagar. Cambiar de proveedor limpia los montos.
Pantalla:
/pagar/nuevo -
Diario, referencia, fecha y moneda
El diario es de dónde sale el dinero: solo se ofrecen diarios de caja o banco, con el predeterminado primero. "Referencia" es el número de transferencia o cheque. La fecha del pago fija la tasa de cambio que se usará; la moneda reexpresa los montos ya escritos y, si no hay tasa cargada para la nueva moneda, el selector no cambia. Si la tasa falta para la fecha que elegiste, verás el aviso "No hay tasa de cambio cargada para …".
Pantalla:
/pagar/nuevo -
Aplicación a facturas
Marca cada factura que este pago cubre y ajusta el "Monto a aplicar": si la factura está en la misma moneda del pago se precarga con su saldo, si no, lo escribes tú. El total a pagar es la suma de lo aplicado. Si asignas más que el saldo, el sistema avisa pero lo acepta: el excedente queda a favor. Sin facturas pendientes, escribes un monto y queda como anticipo sin aplicar.
Pantalla:
/pagar/nuevo -
Retenciones practicadas
Si al pagar retuviste ITBIS o ISR, agrégalo aquí. Las opciones salen de tu catálogo de impuestos (los de retención del lado compra); ninguna tasa está escrita en el formulario. Al agregar una línea, la base propuesta es el total del pago y el monto se sugiere con la tasa de ese impuesto, pero ambos son editables. Lo retenido no cambia lo que salda las facturas: solo baja el desembolso neto que se muestra abajo, y debe ser menor que el pago. Esta sección no aparece si tu catálogo no tiene impuestos de retención.
Pantalla:
/pagar/nuevo -
Guardar borrador
"Guardar borrador" crea el pago con su número (PG) en estado borrador y te lleva a /pg/<id>. Todavía no descuenta saldos ni genera asiento: eso ocurre al confirmarlo (ver Confirmar o eliminar un pago a proveedor). El servidor rechaza el pago si falta la tasa de cambio de la fecha, si alguna factura no es de ese proveedor o si el diario no es de caja o banco.
Pantalla:
/pagar/nuevo