Cierra un reporte aprobado que pagó el empleado: registra cómo se le devolvió el dinero y el sistema liquida las facturas de proveedor que nacieron de ese reporte.
01Antes de empezar
02Pasos
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La pestaña Por reembolsar
En Finanzas > Gastos > "Gastos de empleado", la pestaña "Por reembolsar" (visible solo con permiso de aprobar) lista los reportes aprobados donde el empleado puso el dinero. Los reportes que pagó la empresa no aparecen: ya terminaron en aprobado.
Pantalla:
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Elegir el reporte
Cada fila trae "Reembolsar" y "Ver detalle". El reembolso es por reporte completo: no hay reembolsos parciales ni por línea. No puedes reembolsar tu propio reporte.
Pantalla:
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Cómo se devolvió el dinero
El diálogo pide el método (Efectivo, Transferencia, Cheque, Tarjeta, Crédito u Otro; por defecto Transferencia), una referencia opcional y el banco opcional. Estos datos quedan guardados en el reporte como constancia del pago al empleado.
Pantalla:
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Qué pasa al confirmar
Al confirmar, por cada línea que se convirtió en factura de proveedor al aprobar, el sistema registra un pago a proveedor por el total de esa factura, en la moneda del reporte y con el método que indicaste; después marca el reporte como reembolsado. Todo ocurre en una sola transacción: si un pago falla, nada queda a medias. Ese pago a proveedor es la liquidación contable de la factura; el movimiento real de dinero es de la empresa al empleado.
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