Revisa el catálogo de cuentas contables de tu empresa, agrega cuentas nuevas dentro de un grupo y marca cuáles son de banco/caja o conciliables.
01Pasos
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Plan de cuentas
Abre Contabilidad y entra a la pestaña "Configuración": "Plan de cuentas" es el primer ítem de la lista de la izquierda y muestra cuántas cuentas tienes. La empresa nace con un plan sembrado; aquí lo completas.
Pantalla:
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Buscar y filtrar
Filtra por tipo de cuenta y busca por código o nombre. La lista incluye también las cuentas desactivadas, con su estado, para que el histórico siga siendo auditable.
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Las marcas de cada fila
Cada fila tiene dos casillas: "Banco/caja" (solo lo acepta una cuenta de naturaleza deudora; marcarlo la habilita como cuenta de efectivo, conciliación y posición de caja) y "Conciliable". "Editar" abre el mismo diálogo de alta; "Desactivar" la saca de los selectores sin borrarla.
Pantalla:
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Nueva cuenta
"Nueva cuenta" solo aparece para administradores. Abre el diálogo de alta.
Pantalla:
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Grupo y tipo
No escribes el código: se genera con el prefijo del grupo más el siguiente número de dos cifras. Solo puedes elegir grupos hoja (sin subgrupos). El tipo debe coincidir con el de las cuentas que ya viven en ese grupo, y la naturaleza (deudora o acreedora) se deriva del tipo y se muestra al lado.
Pantalla:
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Banco/caja, conciliable y casilla DGII
Marca "cuenta de banco/caja" si representa dinero disponible (el sistema lo rechaza en una cuenta acreedora) y "conciliable" si vas a cruzarla contra extractos. La casilla fiscal DGII es opcional; si eliges "ISR" aparece el tipo de retención ISR, que solo aplica con esa casilla.
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Crear cuenta
Nombre, grupo y tipo son obligatorios. Al crear, la cuenta aparece en la tabla con su código asignado y ya se puede elegir en asientos, diarios y mapeos.
Pantalla:
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