Da de alta un banco o una caja en una sola pantalla: cuenta contable, diario e identidad bancaria nacen juntos, con saldo inicial opcional.
01Pasos
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Nueva cuenta
En Finanzas > Cuentas bancarias, "Nueva cuenta" solo aparece para administradores. Cada fila de esta pantalla es un diario de banco o caja con su cuenta contable y, si la tiene, su identidad bancaria; el saldo que ves es el saldo real del mayor.
Pantalla:
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Tipo y moneda
El nombre es obligatorio. "Banco" o "Efectivo" decide el grupo del plan de cuentas donde nace la cuenta contable y el código del diario (BNK-01 o CAJ-01, numerado solo). La moneda queda fija en el diario: una cuenta en USD lleva sus movimientos en dólares y el mayor guarda el equivalente en pesos.
Pantalla:
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Cuenta contable
En "Contabilidad" puedes dejar el selector vacío para que el sistema cree una cuenta nueva en el grupo Bancos o Caja, ya marcada como banco/caja (y conciliable si es banco), o elegir una cuenta existente que ya tenga la marca de banco/caja. El código del diario no se escribe: se asigna solo.
Pantalla:
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Identidad bancaria
Solo para tipo Banco: banco de la lista dominicana, número de cuenta y titular. Es opcional, pero llénalo: la identidad bancaria se crea únicamente si completas al menos uno de esos tres campos, y es lo que permite detectar el banco al importar extractos y lo que el sistema toma como "tienes una cuenta bancaria".
Pantalla:
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Saldo inicial
Si escribes un saldo distinto de cero, se postea un asiento de apertura con esa fecha: debe la cuenta de banco/caja y haber la cuenta de Balance de Apertura configurada en "Cuentas por defecto" (un saldo negativo invierte los lados). Con cero no se crea ningún asiento. Este bloque solo existe al crear; al editar no se puede volver a tocar.
Pantalla:
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Crear
Todo se guarda en una sola transacción: si el asiento de apertura falla (por ejemplo, sin cuenta de Balance de Apertura configurada), no queda ninguna cuenta a medias. Al terminar, la fila aparece en la tabla y la cuenta ya se ofrece en cobros, pagos y conciliación. "Editar" permite renombrar, cambiar la cuenta contable o los datos bancarios y desactivar o reactivar; no hay borrado.
Pantalla:
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