Confirmar aplica el pago a las facturas y genera el asiento; un pago contabilizado se vuelve a borrador (revierte todo) y solo un borrador se elimina.
01Antes de empezar
- Primero: Registrar un pago a proveedor
02Pasos
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Emitidos
La pestaña "Emitidos" lista los pagos registrados, incluidos los borradores, con fecha, proveedor, banco, diario y monto. Haz clic en un pago para abrir su detalle en /pg/<id>.
Pantalla:
/pagar -
Confirmar pago
Un pago en borrador muestra en su cabecera "Eliminar" y "Confirmar pago". Al confirmar, el pago pasa a contabilizado: el monto aplicado se descuenta del saldo de cada factura asignada (que pasa a parcial o pagada) y se genera el asiento en el diario de caja o banco elegido. La pestaña "Aplicación" muestra por factura el saldo previo, lo aplicado y el saldo actual.
Pantalla:
/pagar -
Si el asiento falla
La confirmación se mantiene aunque el asiento no se pueda generar (por ejemplo, cuentas sin configurar): el error queda anotado en el pago y la pestaña "Apuntes contables" marca que no hay asiento. Un pago ya confirmado se puede volver a borrador desde su detalle.
Pantalla:
/pagar -
Volver a borrador o eliminar
Un pago contabilizado no se borra: "Volver a borrador" (barra superior) genera el asiento de reversa, devuelve el saldo aplicado a las facturas y anula las constancias de retención ya emitidas (se conservan con su número; al confirmar de nuevo se emite una nueva). Todo ocurre en un solo paso: si algo falla, no cambia nada. Los pagos de nómina o de liquidaciones se deshacen desde Nómina. "Eliminar" solo existe en borradores y los borra de forma definitiva; un borrador que conserva una constancia anulada no se puede eliminar. Si necesitas anular una factura que tiene pagos, vuelve primero esos pagos a borrador.
Pantalla:
/pagar