Cuando una factura, pago, nómina o gasto no pudo generar su asiento, queda en una lista con el motivo. Corrige la configuración que falta y reintenta desde ahí.
01Pasos
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El número rojo en Asientos
Cuando hay documentos sin contabilizar, la pestaña "Asientos" muestra un número rojo con la cantidad. Entra a "Asientos" y elige la sub-pestaña "Sin contabilizar". Ningún documento se pierde: se guardó normalmente, solo le falta su asiento.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
Leer el motivo
Cada fila muestra fecha, documento, tipo, monto y el motivo completo del fallo, que siempre nombra lo que falta: una cuenta por defecto, el diario de un método de pago, una categoría de gasto sin cuenta, un concepto de nómina sin mapear. "Ver documento" abre el origen cuando es una factura, un cobro, un pago, una nómina o un ajuste de inventario (un gasto no tiene ese botón); "Configurar cuenta" te lleva a Configuración > Cuentas por defecto.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
Corregir primero
Reintentar sin corregir devuelve el mismo error. Según el motivo, ve a Cuentas por defecto, Diarios (cuenta por defecto del diario), Cuentas de gastos o Cuentas de nómina, guarda el cambio y vuelve aquí.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad -
Reintentar
"Reintentar" en una fila vuelve a ejecutar exactamente el mismo puente contable que falló, con los datos actuales del documento. Si ahora funciona, el asiento se postea, el motivo se borra y la fila desaparece; si no, el motivo se actualiza y ves el error debajo de la fila. "Reintentar los N" recorre la lista una fila a la vez.
Pantalla:
/finanzas/contabilidad