Cruza el extracto del banco contra los movimientos del mayor: importa o carga las líneas, deja que el sistema empareje lo obvio, resuelve el resto a mano y cierra el mes cuando la diferencia sea cero.
01Antes de empezar
- Primero: Crear una cuenta bancaria o de caja
- Necesitas al menos una cuenta bancaria.
02Pasos
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Nueva conciliación
Abre Contabilidad y entra a la pestaña "Conciliación" (el número al lado es cuántas siguen abiertas). La tabla lista las conciliaciones por cuenta y mes con su diferencia y estado. Haz clic en "Nueva conciliación".
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Subir extracto o manual
"Subir extracto" pide el banco (se detecta solo si la cuenta tiene identidad bancaria) y el archivo; las líneas se importan, el saldo final del banco se toma del archivo si lo trae, y el emparejamiento automático corre de inmediato. "Manual" abre la conciliación vacía para agregar líneas una a una; el saldo del banco es opcional al abrir y se puede declarar después.
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Cuenta y mes
Solo se ofrecen cuentas marcadas como banco/caja. Solo puede haber una conciliación abierta por cuenta: si ya existe una, ciérrala antes de abrir otra. El mes define el rango del extracto.
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Los tres números
Arriba ves el saldo según el banco (editable mientras la conciliación esté abierta), el saldo del mayor ya conciliado y la diferencia pendiente. La diferencia es: saldo del banco menos (saldo del mayor menos movimientos del mayor aún sin pareja), redondeada a centavos. Sin saldo del banco declarado no hay diferencia que calcular y se muestra un guion.
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Conciliar automático
"Conciliar automático" empareja una línea del extracto con un movimiento posteado de la cuenta cuando el monto coincide al centavo en la moneda de la cuenta y la fecha del asiento está a 3 días o menos. Solo confirma parejas sin ambigüedad: si dos líneas reclaman el mismo movimiento, o una línea tiene dos candidatos, ninguna se empareja. Ya corre solo al importar o agregar líneas; el botón lo repite.
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Lo que queda a mano
"+ Agregar línea del extracto" carga una línea que el archivo no trajo. Para emparejar a mano, marca una o más líneas del extracto y uno o más movimientos del mayor: el botón "Match" se habilita cuando las sumas de los dos lados coinciden con tolerancia de un centavo. Si el banco cobró algo que nunca entró al mayor (una comisión), usa "Crear asiento" en esa línea: se postea un asiento con la fecha de la línea contra la cuenta contrapartida que elijas o la cuenta transitoria del diario, y queda emparejado al instante. Un par equivocado se deshace haciendo clic en la marca verde de esa línea ("Deshacer match").
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Cerrar conciliación
"Cerrar conciliación" se habilita solo cuando no queda ninguna línea del extracto sin pareja, el saldo del banco está declarado y la diferencia es exactamente cero; el banner amarillo te dice qué falta. Los movimientos del mayor sin pareja (cheques en tránsito) no bloquean el cierre. Una conciliación cerrada es de solo lectura: hoy no se puede reabrir.
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