Revisa el saldo estimado de ITBIS (IT-1) y las retenciones a terceros (IR-17) del mes para transcribirlos al portal de la DGII.
01Antes de empezar
- Primero: Exportar el 606 y el 607
02Pasos
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IT-1: no se descarga
La tarjeta IT-1 muestra el ITBIS a pagar estimado del período. No tiene "Exportar .txt": el IT-1 se declara en el portal de la DGII y este número lo transcribes tú. Si el saldo aparece en rojo, incluye comprobantes sin RNC y no debes declararlo todavía.
Pantalla:
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Abre el resumen
"Preview" abre el resumen: ventas gravadas y exentas, ITBIS facturado, ITBIS retenido por terceros, compras gravadas, ITBIS pagado en compras e ITBIS retenido a proveedores. El saldo se calcula como ITBIS facturado menos ITBIS pagado menos ITBIS retenido por terceros.
Pantalla:
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Advertencias del IT-1
Las advertencias del IT-1 vienen etiquetadas con su origen (606 compra o 607 venta). Los comprobantes que quedaron fuera del saldo se listan aparte: su ITBIS no está sumado, así que resuélvelos y vuelve a revisar el período antes de declarar.
Pantalla:
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IR-17: retenciones
La tarjeta IR-17 muestra el total retenido a terceros en el período. Tampoco se exporta: con "Preview" ves el desglose por tipo de retención y la cuenta de documentos en moneda extranjera sin tasa de cambio, que debes completar antes de declarar.
Pantalla:
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