Pasa el cobro de borrador a contabilizado: aplica el monto a las facturas asignadas y genera el asiento en el diario elegido.
01Antes de empezar
- Primero: Registrar un cobro de cliente
02Pasos
-
Abre el cobro
En la pestaña "Pagos recibidos" haz clic en el cobro para abrir su detalle en /cb/<id>. Al guardar un cobro nuevo llegas aquí directamente. Un borrador se reconoce por la etiqueta "BORRADOR" y el texto "Sin asiento contable".
Pantalla:
/cobrar -
Revisa la aplicación
El detalle muestra cliente, diario, fecha, referencia y, en la pestaña de aplicación, las facturas con el monto asignado a cada una. Un cobro en borrador no se edita: si algo está mal, elimínalo y regístralo de nuevo.
Pantalla:
/cobrar -
Confirmar cobro
"Confirmar cobro" en la cabecera pasa el cobro a contabilizado. En ese momento el saldo de cada factura asignada baja por lo aplicado (una factura cubierta por completo queda pagada) y se genera el asiento en el diario de caja o banco contra cuentas por cobrar. Si el asiento no se puede generar (cuentas sin configurar), el cobro queda confirmado igual y el error se guarda para que un administrador lo resuelva.
Pantalla:
/cobrar -
Después de confirmar
El cobro deja de ser borrador: aparecen "Enviar por email" (el recibo en PDF) y "Volver a borrador" en la barra superior, y el recibo se puede imprimir desde la factura. Un cobro sin factura asignada queda como anticipo, disponible para vincularlo a una factura futura del mismo cliente.
Pantalla:
/cobrar