Asienta un pago recibido y repártelo entre las facturas pendientes del cliente (o déjalo como anticipo). Nace en borrador; al confirmarlo se aplica y se contabiliza.
01Antes de empezar
- Primero: Registrar una factura en borrador (asignar el NCF)
- Necesitas al menos un cliente registrado.
02Pasos
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Registrar cobro
Haz clic en "Registrar cobro". Te lleva al formulario en /cobrar/nuevo, un documento de cobro con la misma anatomía que las facturas.
Pantalla:
/cobrar -
Cliente
Elige el cliente. Fixcal carga sus facturas con saldo en la pestaña "Aplicación". Cambiar de cliente limpia lo que hayas marcado y el monto escrito.
Pantalla:
/cobrar/nuevo -
Diario, referencia y fecha
El diario (de tipo caja o banco) define a qué cuenta entra el dinero; sin un diario de estos, no se puede registrar. La referencia es libre (número de transferencia, cheque). La fecha del cobro fija la tasa de cambio si cobras en otra moneda.
Pantalla:
/cobrar/nuevo -
Aplicación
Marca cada factura que este pago cubre; el monto a aplicar se rellena con el saldo y puedes editarlo (por ejemplo, un pago parcial). El total a cobrar es la suma de lo asignado. Si asignas más que el saldo de una factura, se avisa pero no bloquea: el exceso queda como saldo a favor. Si el cliente no tiene facturas pendientes, escribes el monto a mano y el cobro queda como anticipo.
Pantalla:
/cobrar/nuevo -
Guardar borrador
"Guardar borrador" crea el cobro en borrador y te lleva a /cb/<id>. Todavía no cambia el saldo de ninguna factura ni genera asiento: eso pasa al confirmarlo desde su detalle. Si registraste retenciones (ITBIS o ISR retenido por el cliente), el neto que entra a caja se muestra debajo de las líneas.
Pantalla:
/cobrar/nuevo -
El atajo desde la factura
En el detalle de una factura registrada con saldo, "Registrar cobro" abre un cuadro para cobrar solo esa factura. A diferencia de este formulario, ese cobro se crea y se confirma en el mismo paso: el saldo y el asiento se aplican de inmediato.
Pantalla:
/cobrar/nuevo